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汇丰晋信港股通精选股票(006781)

2024-05-29     0.6681-1.8943%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款470.48497.81660.59541.65
  应收股利5.3434.351.2834.92
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0021.710.00
  清算备付金137.270.003.820.00
  应收股票清算款0.009.220.000.00
  新股申购款0.440.6234.203.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,843.556,114.427,104.877,457.66
负债
  应付基金管理费7.077.578.808.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.261.471.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款175.240.0083.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.807.7215.6314.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.310.322.841.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额203.5916.86112.3525.54
  基金单位总额8,209.717,756.557,824.737,863.29
  未分配净收益-2,569.74-1,658.99-832.21-431.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,639.976,097.566,992.527,432.12
  负债及持有人权益合计5,843.556,114.427,104.877,457.66