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汇丰晋信港股通精选股票(006781)

2022-08-17     0.86850.5790%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款579.24772.541,109.762,955.40
  应收股利3.1142.163.30164.01
  利息合计0.130.150.210.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.567.2622.830.03
  清算备付金0.670.000.000.00
  应收股票清算款0.00124.75266.20260.38
  新股申购款24.952.321.8311.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,586.8811,381.4713,490.9122,326.98
负债
  应付基金管理费9.8314.1016.9627.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.642.352.834.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.302.902.605.57
  其他应付款项18.019.0419.8617.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.1367.86448.28842.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.9196.24490.54898.01
  基金单位总额7,677.469,123.5310,875.8520,262.45
  未分配净收益-125.502,161.702,124.521,166.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,551.9611,285.2313,000.3721,428.98
  负债及持有人权益合计7,586.8811,381.4713,490.9122,326.98