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红土创新中证500增强A(006783)

2022-01-20     1.6951-0.9235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.62108.9058.69310.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.175.105.292.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.862.083.930.94
  清算备付金3.6125.6047.4814.40
  应收股票清算款4.540.929.790.00
  新股申购款0.610.5148.650.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,539.914,300.833,634.652,560.73
负债
  应付基金管理费2.282.932.201.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.550.410.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00130.0070.0080.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.951.4543.12186.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.5110.956.704.33
  其他应付款项9.678.013.9910.00
  应付利息0.000.080.000.01
  应付赎回款17.854.403.694.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.91158.77130.60288.00
  基金单位总额2,196.702,958.542,868.762,146.38
  未分配净收益1,309.291,183.52635.29126.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,505.994,142.063,504.052,272.73
  负债及持有人权益合计3,539.914,300.833,634.652,560.73