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红土创新中证500增强C(006784)

2023-06-30     1.3578-0.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款787.15778.14351.03273.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.681.531.130.76
  清算备付金7.4426.6313.0610.59
  应收股票清算款0.00614.150.004.88
  新股申购款0.000.423.010.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值796.262,242.774,665.314,254.48
负债
  应付基金管理费0.562.272.932.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.430.550.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.600.000.072.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.98
  其他应付款项13.1127.6219.2018.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.831,326.5116.004.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.301,357.1039.1533.17
  基金单位总额510.89666.432,832.012,458.24
  未分配净收益188.07219.241,794.151,763.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值698.96885.674,626.164,221.31
  负债及持有人权益合计796.262,242.774,665.314,254.48