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红土创新中证500增强C(006784)

2022-07-05     1.66450.4526%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款273.4470.62108.9058.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.033.175.105.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.760.862.083.93
  清算备付金10.593.6125.6047.48
  应收股票清算款4.884.540.929.79
  新股申购款0.950.610.5148.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,254.483,539.914,300.833,634.65
负债
  应付基金管理费2.852.282.932.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.430.550.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00130.0070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.980.951.4543.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.982.5110.956.70
  其他应付款项18.009.678.013.99
  应付利息0.000.000.080.00
  应付赎回款4.5017.854.403.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.1733.91158.77130.60
  基金单位总额2,458.242,196.702,958.542,868.76
  未分配净收益1,763.071,309.291,183.52635.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,221.313,505.994,142.063,504.05
  负债及持有人权益合计4,254.483,539.914,300.833,634.65