-1.9067% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.87 | 325.20 | 858.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.02 | 0.09 | 0.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.26 | 1.56 | 1.66 |
| 清算备付金 | 1.48 | 32.48 | 52.53 |
| 应收股票清算款 | 29.26 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,200.13 | 4,237.31 | 5,903.08 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.51 | 5.79 | 7.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.25 | 0.96 | 1.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.43 | 15.91 | 13.21 |
| 其他应付款项 | 18.42 | 17.98 | 7.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.71 | 20.56 | 2.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.33 | 61.20 | 31.13 |
| 基金单位总额 | 1,092.42 | 4,128.37 | 6,156.13 |
| 未分配净收益 | 72.39 | 47.75 | -284.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,164.80 | 4,176.11 | 5,871.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,200.13 | 4,237.31 | 5,903.08 |