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东方量化多策略混合(006785)

2021-04-16     1.09890.2097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.79103.87325.20858.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.090.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.341.261.561.66
  清算备付金1.401.4832.4852.53
  应收股票清算款0.0029.260.000.00
  新股申购款0.500.090.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值520.491,200.134,237.315,903.08
负债
  应付基金管理费0.611.515.797.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.250.961.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.790.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.831.4315.9113.21
  其他应付款项20.6918.4217.987.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0113.7120.562.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.0435.3361.2031.13
  基金单位总额410.181,092.424,128.376,156.13
  未分配净收益86.2872.3947.75-284.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值496.451,164.804,176.115,871.95
  负债及持有人权益合计520.491,200.134,237.315,903.08