-0.3811% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 969.59 | 674.21 | 391.49 | 284.48 |
| 应收股利 | 2.23 | 18.62 | 0.79 | 14.43 |
| 利息合计 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 6.84 | 2.77 | 0.01 |
| 清算备付金 | 0.00 | 111.27 | 10.64 | 164.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 114.18 | 8.47 | 241.71 |
| 新股申购款 | 0.00 | 36.34 | 47.43 | 154.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,081.06 | 11,469.79 | 5,342.91 | 4,741.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.13 | 4.86 | 2.06 | 1.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.83 | 0.97 | 0.41 | 0.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.23 | 1.80 | 0.88 | 1.10 |
| 其他应付款项 | 4.03 | 6.58 | 4.13 | 2.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.40 | 338.50 | 155.23 | 568.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48.04 | 354.04 | 163.23 | 575.03 |
| 基金单位总额 | 7,833.24 | 6,642.81 | 3,361.45 | 3,546.35 |
| 未分配净收益 | 2,199.79 | 4,472.95 | 1,818.23 | 620.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,033.02 | 11,115.76 | 5,179.68 | 4,166.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,081.06 | 11,469.79 | 5,342.91 | 4,741.99 |