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中信保诚景丰债券A(006789)

2024-03-27     1.02120.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,400.890.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.7668.5516.1840.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,101.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.970.461.911.00
  清算备付金108.92388.27301.02151.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,639.3740,318.8552,270.6954,365.38
负债
  应付基金管理费10.1510.3710.2110.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.383.463.403.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,358.310.0010,791.5613,650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.380.000.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.05
  其他应付款项10.7720.4711.2620.93
  应付利息0.000.000.003.78
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.722.533.923.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,425.7236.8210,821.1913,692.81
  基金单位总额39,983.8439,984.8039,986.1539,983.66
  未分配净收益1,229.81297.231,463.35688.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,213.6540,282.0241,449.5040,672.56
  负债及持有人权益合计46,639.3740,318.8552,270.6954,365.38