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中信保诚景丰债券C(006790)

2022-09-23     1.05260.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.1840.35422.85545.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,101.80745.15864.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.911.001.261.03
  清算备付金301.02151.20195.34227.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,270.6954,365.3852,376.4550,988.39
负债
  应付基金管理费10.2110.7010.2110.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.403.573.403.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,791.5613,650.0010,900.0010,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.840.000.00459.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.170.21
  其他应付款项11.2620.9310.8522.90
  应付利息0.003.782.23-2.89
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.923.794.375.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,821.1913,692.8110,931.2310,499.21
  基金单位总额39,986.1539,983.6639,982.5739,983.34
  未分配净收益1,463.35688.901,462.65505.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,449.5040,672.5641,445.2240,489.17
  负债及持有人权益合计52,270.6954,365.3852,376.4550,988.39