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中信保诚景丰债券C(006790)

2021-07-23     1.05720.0284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款545.63182.80124.2813.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计864.48770.90882.10729.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.031.860.009.27
  清算备付金227.56363.43176.7690.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,988.3952,853.1349,230.2552,102.78
负债
  应付基金管理费10.4110.2010.359.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.473.403.453.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,000.0011,391.978,800.0011,499.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款459.620.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.210.540.280.48
  其他应付款项22.9012.3422.909.88
  应付利息-2.891.411.495.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.504.474.683.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,499.2111,424.348,843.1511,532.89
  基金单位总额39,983.3440,000.2139,984.7839,981.87
  未分配净收益505.831,428.59402.33588.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,489.1741,428.8040,387.1140,569.89
  负债及持有人权益合计50,988.3952,853.1349,230.2552,102.78