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交银稳鑫短债债券A(006793)

2021-07-29     1.06560.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,145.5110,513.6573.68109.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,570.516,898.072,750.942,001.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.280.000.07
  清算备付金135.725.560.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款781.49285.927,200.500.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值475,775.03461,093.57214,175.38146,637.11
负债
  应付基金管理费87.5491.1240.3227.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.1830.3713.449.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款89,095.7580,619.5132,309.4538,711.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.950.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.446.603.754.12
  其他应付款项20.9611.4921.9510.63
  应付利息5.4113.486.069.58
  应付赎回款336.63747.25564.7291.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.4239.7417.2812.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89,637.7681,562.0932,977.5338,877.83
  基金单位总额367,937.44365,642.23175,560.19106,417.78
  未分配净收益18,199.8413,889.265,637.651,341.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值386,137.28379,531.48181,197.84107,759.28
  负债及持有人权益合计475,775.03461,093.57214,175.38146,637.11