行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银稳鑫短债债券A(006793)

2023-02-07     1.04900.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款93,315.4623,266.6025,138.9010,145.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0019,641.467,724.367,570.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.053.930.320.22
  清算备付金7,782.441,003.42500.04135.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款391.21127.361,374.07781.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.000.00
  基金资产总值2,663,461.101,658,001.00731,562.20475,775.03
负债
  应付基金管理费569.99328.11133.7287.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费190.00109.3744.5729.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款391,137.31368,429.5357,132.5089,095.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.380.000.8414.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.056.928.44
  其他应付款项26.2320.9310.8820.96
  应付利息0.00121.4320.715.41
  应付赎回款13,168.933,264.24351.00336.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金191.78124.8250.6038.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额405,308.98372,420.6657,753.2989,637.76
  基金单位总额2,148,184.801,222,196.83635,026.85367,937.44
  未分配净收益109,967.3363,383.5138,782.0518,199.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,258,152.121,285,580.34673,808.90386,137.28
  负债及持有人权益合计2,663,461.101,658,001.00731,562.20475,775.03