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交银稳鑫短债债券A(006793)

2024-04-15     1.07290.0280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0013,296.100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67,572.8998.0550,381.7693,315.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.975.2213.9642.05
  清算备付金1,044.51355.695,262.577,782.44
  应收股票清算款0.000.006,967.280.00
  新股申购款227.422,108.4178.75391.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.040.000.01
  基金资产总值715,812.97897,295.56961,190.232,663,461.10
负债
  应付基金管理费137.53197.71235.12569.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.8465.9078.37190.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款135,305.29101,319.6582,849.20391,137.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,041.7018.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.8321.7640.7626.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32,603.12121.98202.2813,168.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.3362.9884.28191.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168,164.93101,792.8186,532.91405,308.98
  基金单位总额515,720.44753,371.55836,974.672,148,184.80
  未分配净收益31,927.5942,131.2037,682.65109,967.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值547,648.04795,502.75874,657.322,258,152.12
  负债及持有人权益合计715,812.97897,295.56961,190.232,663,461.10