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交银稳鑫短债债券C(006794)

2022-01-19     1.04170.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,138.9010,145.5110,513.6573.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,724.367,570.516,898.072,750.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.220.280.00
  清算备付金500.04135.725.560.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,374.07781.49285.927,200.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值731,562.20475,775.03461,093.57214,175.38
负债
  应付基金管理费133.7287.5491.1240.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.5729.1830.3713.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,132.5089,095.7580,619.5132,309.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.8414.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.928.446.603.75
  其他应付款项10.8820.9611.4921.95
  应付利息20.715.4113.486.06
  应付赎回款351.00336.63747.25564.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.6038.4239.7417.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,753.2989,637.7681,562.0932,977.53
  基金单位总额635,026.85367,937.44365,642.23175,560.19
  未分配净收益38,782.0518,199.8413,889.265,637.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值673,808.90386,137.28379,531.48181,197.84
  负债及持有人权益合计731,562.20475,775.03461,093.57214,175.38