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富国消费升级混合(006796)

2020-08-06     2.0199-1.8656%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,746.221,089.17
  应收股利0.0012.23
  利息合计6.141.63
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金14.982.30
  清算备付金99.546.14
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款258.151.26
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值16,822.787,497.71
负债
  应付基金管理费18.468.77
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.081.46
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款335.570.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金21.788.61
  其他应付款项15.106.69
  应付利息0.000.00
  应付赎回款73.1880.67
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额467.17106.20
  基金单位总额13,262.726,838.13
  未分配净收益3,092.90553.37
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值16,355.617,391.51
  负债及持有人权益合计16,822.787,497.71