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富国消费升级混合A(006796)

2021-09-24     2.18470.6496%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,981.823,313.35691.351,746.22
  应收股利23.640.0013.070.00
  利息合计1.020.649.276.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.10109.465.4914.98
  清算备付金309.38284.4817.9999.54
  应收股票清算款1,047.44913.860.000.00
  新股申购款240.65173.4563.08258.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,100.3736,607.5016,995.4816,822.78
负债
  应付基金管理费71.3541.1518.6618.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.896.863.113.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,036.221,755.710.57335.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金113.5678.9218.5421.78
  其他应付款项13.3515.307.5515.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款870.67132.1161.8573.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,117.882,030.05110.28467.17
  基金单位总额22,041.7014,898.999,925.5013,262.72
  未分配净收益37,940.7919,678.466,959.703,092.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,982.4934,577.4516,885.2016,355.61
  负债及持有人权益合计63,100.3736,607.5016,995.4816,822.78