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嘉实中短债债券C(006798)

2021-09-17     1.0856-0.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,359.1716,963.78300.74810.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,314.812,994.101,965.91258.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.184.84529.4321.90
  清算备付金23.101,474.261,025.5878.88
  应收股票清算款0.002,050.270.000.00
  新股申购款1,075.01885.381,031.93219.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值349,916.98275,996.82222,949.3729,740.80
负债
  应付基金管理费58.6034.8755.624.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5311.6218.541.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款88,112.1368,018.1227,009.618,106.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,441.230.00202.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.404.787.971.99
  其他应付款项10.6621.509.487.00
  应付利息22.4436.0315.484.59
  应付赎回款65.4636.051,037.565.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.5010.8917.081.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88,321.6370,627.0128,205.138,336.85
  基金单位总额241,393.13192,572.96184,749.8020,756.45
  未分配净收益20,202.2212,796.859,994.45647.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值261,595.35205,369.81194,744.2421,403.95
  负债及持有人权益合计349,916.98275,996.82222,949.3729,740.80