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嘉实中短债债券C(006798)

2020-11-26     1.05440.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款300.74810.74143.84
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,965.91258.59454.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金529.4321.9050.77
  清算备付金1,025.5878.8819.96
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1,031.93219.8244.10
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值222,949.3729,740.8044,988.71
负债
  应付基金管理费55.624.508.86
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费18.541.502.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款27,009.618,106.5512,405.94
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00202.2792.87
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.971.993.43
  其他应付款项9.487.003.23
  应付利息15.484.595.72
  应付赎回款1,037.565.160.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金17.081.883.76
  预提费用0.000.000.00
  负债总额28,205.138,336.8512,528.98
  基金单位总额184,749.8020,756.4532,114.51
  未分配净收益9,994.45647.50345.22
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值194,744.2421,403.9532,459.72
  负债及持有人权益合计222,949.3729,740.8044,988.71