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财通资管鸿运中短债债券A(006799)

2023-05-26     1.12980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本35,525.3462,951.8362,480.4511,627.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款424.723,829.31607.602,434.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0012,319.316,026.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.763.471.020.84
  清算备付金22,362.16102,987.5610,577.202,003.41
  应收股票清算款0.000.000.0017,155.40
  新股申购款420.46959.632,970.042,691.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值394,868.821,279,989.921,001,991.37560,814.00
负债
  应付基金管理费97.64263.20230.22137.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.0470.1961.3936.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,088.30233,808.15117,022.1626,442.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0023.558.85
  其他应付款项35.7732.3423.709.33
  应付利息0.000.0075.584.95
  应付赎回款418.394,132.612,385.044,676.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.7986.6673.3440.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,775.16238,515.33120,062.9031,477.10
  基金单位总额331,760.23944,307.91817,221.96494,090.25
  未分配净收益28,333.4397,166.6764,706.5035,246.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值360,093.661,041,474.58881,928.46529,336.90
  负债及持有人权益合计394,868.821,279,989.921,001,991.37560,814.00