0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 35,525.34 | 62,951.83 | 62,480.45 | 11,627.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 424.72 | 3,829.31 | 607.60 | 2,434.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 12,319.31 | 6,026.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.76 | 3.47 | 1.02 | 0.84 |
| 清算备付金 | 22,362.16 | 102,987.56 | 10,577.20 | 2,003.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,155.40 |
| 新股申购款 | 420.46 | 959.63 | 2,970.04 | 2,691.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 394,868.82 | 1,279,989.92 | 1,001,991.37 | 560,814.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 97.64 | 263.20 | 230.22 | 137.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.04 | 70.19 | 61.39 | 36.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,088.30 | 233,808.15 | 117,022.16 | 26,442.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 23.55 | 8.85 |
| 其他应付款项 | 35.77 | 32.34 | 23.70 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 75.58 | 4.95 |
| 应付赎回款 | 418.39 | 4,132.61 | 2,385.04 | 4,676.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 40.79 | 86.66 | 73.34 | 40.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,775.16 | 238,515.33 | 120,062.90 | 31,477.10 |
| 基金单位总额 | 331,760.23 | 944,307.91 | 817,221.96 | 494,090.25 |
| 未分配净收益 | 28,333.43 | 97,166.67 | 64,706.50 | 35,246.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 360,093.66 | 1,041,474.58 | 881,928.46 | 529,336.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 394,868.82 | 1,279,989.92 | 1,001,991.37 | 560,814.00 |