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前海联合科技先锋混合A(006801)

2024-02-20     1.0851-0.3124%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00350.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,086.40563.48829.34455.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.030.941.471.37
  清算备付金1.014.772.2033.14
  应收股票清算款0.000.0021.400.19
  新股申购款0.490.963.922.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,116.154,018.224,505.905,165.16
负债
  应付基金管理费5.075.155.196.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.850.860.861.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.700.007.0180.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.10
  其他应付款项7.4810.638.5313.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.452.516.006.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.1719.7728.20112.46
  基金单位总额2,970.053,079.413,035.892,937.92
  未分配净收益1,106.94919.051,441.812,114.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,076.983,998.464,477.705,052.70
  负债及持有人权益合计4,116.154,018.224,505.905,165.16