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前海联合科技先锋混合A(006801)

2021-06-23     1.69300.4867%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.00700.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款631.76612.29443.97
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.391.1225.55
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.656.535.46
  清算备付金26.4110.1961.34
  应收股票清算款90.85118.53276.84
  新股申购款9.89120.6050.49
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,850.165,781.499,965.98
负债
  应付基金管理费8.286.4115.11
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.381.072.52
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0046.42
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.026.3313.14
  其他应付款项14.297.1610.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款181.25247.27582.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.010.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额212.22268.99671.79
  基金单位总额4,104.943,737.808,916.62
  未分配净收益2,533.001,774.71377.56
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,637.945,512.519,294.18
  负债及持有人权益合计6,850.165,781.499,965.98