-0.0085% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 15,002.90 | 0.00 | 9,394.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 180.77 | 487.44 | 20,188.23 | 158.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.37 | 7.05 | 1.26 | 0.75 |
| 清算备付金 | 2,346.52 | 1,863.93 | 2,240.66 | 2,794.16 |
| 应收股票清算款 | 6.34 | 0.00 | 2.46 | 1,396.38 |
| 新股申购款 | 2,239.15 | 780.42 | 4,489.36 | 853.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 962,651.07 | 1,342,373.98 | 943,849.34 | 918,092.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 187.37 | 241.87 | 173.20 | 205.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.23 | 40.31 | 28.87 | 34.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 205,759.48 | 316,834.96 | 246,350.53 | 82,979.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.50 | 4.50 | 4.03 | 1,387.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.04 | 28.71 | 27.28 | 32.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,772.39 | 777.36 | 1,236.67 | 3,293.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 44.13 | 54.27 | 44.59 | 69.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 209,844.67 | 318,003.04 | 247,875.60 | 88,014.54 |
| 基金单位总额 | 649,761.91 | 896,299.88 | 619,615.83 | 743,531.20 |
| 未分配净收益 | 103,044.50 | 128,071.06 | 76,357.90 | 86,547.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 752,806.41 | 1,024,370.94 | 695,973.74 | 830,078.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 962,651.07 | 1,342,373.98 | 943,849.34 | 918,092.88 |