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泰康香港银行指数A(006809)

2021-07-30     0.8527-1.0444%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,938.30115.46170.1134.90
  应收股利0.0030.080.0020.04
  利息合计0.271.782.670.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.001.11
  清算备付金0.0038.000.008.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款178.2946.3737.780.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,471.883,004.253,862.121,672.64
负债
  应付基金管理费6.221.231.580.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.240.250.320.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款261.4937.3020.358.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.880.850.300.51
  其他应付款项5.154.984.011.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,821.973.6038.280.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,103.4748.6465.0411.76
  基金单位总额15,063.583,465.863,804.051,688.05
  未分配净收益-2,695.18-510.25-6.98-27.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,368.412,955.613,797.081,660.88
  负债及持有人权益合计14,471.883,004.253,862.121,672.64