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泰康香港银行指数A(006809)

2024-07-15     1.1024-0.7294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款374.11550.70626.30895.24
  应收股利0.0030.860.00173.18
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.070.000.64
  清算备付金0.0010.447.1519.47
  应收股票清算款82.510.0026.8861.31
  新股申购款14.792.7618.2840.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,400.719,664.5211,383.0016,182.67
负债
  应付基金管理费2.613.964.686.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.790.941.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.5010.586.9914.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.2716.0960.61152.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.8433.1775.15178.06
  基金单位总额6,951.7610,053.9912,594.9117,146.56
  未分配净收益-654.89-422.63-1,287.06-1,141.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,296.879,631.3611,307.8616,004.62
  负债及持有人权益合计6,400.719,664.5211,383.0016,182.67