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泰康香港银行指数C(006810)

2022-08-10     0.8608-0.9208%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,482.68830.572,938.30115.46
  应收股利0.00327.540.0030.08
  利息合计0.140.090.271.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.920.000.02
  清算备付金0.0056.030.0038.00
  应收股票清算款0.0098.340.000.00
  新股申购款0.0085.81178.2946.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,466.2114,585.7314,471.883,004.25
负债
  应付基金管理费6.916.736.221.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.381.351.240.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00261.4937.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.993.903.880.85
  其他应付款项5.079.035.154.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款618.99314.671,821.973.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额637.17337.742,103.4748.64
  基金单位总额18,510.8915,858.8015,063.583,465.86
  未分配净收益-2,681.85-1,610.81-2,695.18-510.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,829.0414,247.9812,368.412,955.61
  负债及持有人权益合计16,466.2114,585.7314,471.883,004.25