-0.9208% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,482.68 | 830.57 | 2,938.30 | 115.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 327.54 | 0.00 | 30.08 |
| 利息合计 | 0.14 | 0.09 | 0.27 | 1.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.02 |
| 清算备付金 | 0.00 | 56.03 | 0.00 | 38.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 98.34 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 85.81 | 178.29 | 46.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,466.21 | 14,585.73 | 14,471.88 | 3,004.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.91 | 6.73 | 6.22 | 1.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.38 | 1.35 | 1.24 | 0.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 261.49 | 37.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.99 | 3.90 | 3.88 | 0.85 |
| 其他应付款项 | 5.07 | 9.03 | 5.15 | 4.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 618.99 | 314.67 | 1,821.97 | 3.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 637.17 | 337.74 | 2,103.47 | 48.64 |
| 基金单位总额 | 18,510.89 | 15,858.80 | 15,063.58 | 3,465.86 |
| 未分配净收益 | -2,681.85 | -1,610.81 | -2,695.18 | -510.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,829.04 | 14,247.98 | 12,368.41 | 2,955.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,466.21 | 14,585.73 | 14,471.88 | 3,004.25 |