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泰康港股通地产指数A(006816)

2021-09-24     0.7786-2.5776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.29232.88141.4058.72
  应收股利35.591.5228.420.88
  利息合计0.020.030.031.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.059.460.010.76
  清算备付金20.480.0044.2613.66
  应收股票清算款186.8972.500.000.00
  新股申购款2.4214.9926.6916.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,730.012,650.612,055.571,702.15
负债
  应付基金管理费1.160.990.830.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.200.170.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0039.3513.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.080.450.180.19
  其他应付款项2.574.252.564.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款214.20135.6046.6920.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额219.56141.7990.0039.75
  基金单位总额2,535.472,748.722,014.351,512.55
  未分配净收益-25.01-239.90-48.78149.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,510.452,508.821,965.571,662.40
  负债及持有人权益合计2,730.012,650.612,055.571,702.15