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泰康港股通地产指数C(006817)

2020-08-07     0.9834-0.8569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款58.7227.70
  应收股利0.8811.83
  利息合计1.680.79
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.760.01
  清算备付金13.660.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款16.671.90
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,702.151,382.68
负债
  应付基金管理费0.670.55
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.130.11
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款13.660.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.190.25
  其他应付款项4.012.37
  应付利息0.000.00
  应付赎回款20.987.34
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额39.7510.70
  基金单位总额1,512.551,293.12
  未分配净收益149.8578.86
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,662.401,371.98
  负债及持有人权益合计1,702.151,382.68