行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝宝裕债券A(006826)

2021-06-11     1.06810.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,994.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.33210.7955.40364.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,403.231,170.561,709.461,382.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,350.6584,408.88114,775.76107,201.84
负债
  应付基金管理费21.6020.7525.2921.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.206.928.437.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,949.440.0011,353.9420,279.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.650.772.752.78
  其他应付款项20.009.9517.005.41
  应付利息6.580.001.332.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.296.155.023.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,014.7744.5411,413.7620,323.03
  基金单位总额81,051.5081,052.42100,576.0786,058.77
  未分配净收益4,284.383,311.912,785.94820.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,335.8884,364.34103,362.0086,878.81
  负债及持有人权益合计103,350.6584,408.88114,775.76107,201.84