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华宝宝裕债券A(006826)

2024-05-24     1.09800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,006.1219,745.610.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.58196.2144.78100.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值236,472.51234,065.76245,048.02282,367.11
负债
  应付基金管理费60.0857.6461.3158.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.0319.2120.4419.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,702.1042,805.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.7013.1519.7113.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.220.000.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.194.527.1611.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.9994.743,810.7342,909.56
  基金单位总额217,416.77217,417.05217,418.07217,418.72
  未分配净收益18,943.7416,553.9723,819.2322,038.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值236,360.51233,971.02241,237.30239,457.54
  负债及持有人权益合计236,472.51234,065.76245,048.02282,367.11