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华宝宝裕债券A(006826)

2024-03-18     1.09270.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,745.610.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款196.2144.78100.6024.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,853.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值234,065.76245,048.02282,367.11269,649.27
负债
  应付基金管理费57.6461.3158.9848.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.2120.4419.6616.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,702.1042,805.5633,588.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.35
  其他应付款项13.1519.7113.8220.00
  应付利息0.000.000.006.41
  应付赎回款0.220.000.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.527.1611.439.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.743,810.7342,909.5633,693.37
  基金单位总额217,417.05217,418.07217,418.72217,418.93
  未分配净收益16,553.9723,819.2322,038.8318,536.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值233,971.02241,237.30239,457.54235,955.90
  负债及持有人权益合计234,065.76245,048.02282,367.11269,649.27