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永赢惠泽一年混合(006836)

2023-11-30     1.3538-0.0369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0013,112.290.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款455.51883.49494.41244.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00790.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.709.107.158.31
  清算备付金235.12127.6721.450.00
  应收股票清算款44.460.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,467.0137,396.5289,021.13105,805.28
负债
  应付基金管理费47.1448.05106.54117.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.868.0117.7619.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0012,905.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0037.34
  其他应付款项19.1737.6820.9620.00
  应付利息0.000.000.008.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.871.462.714.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.0395.20147.9713,112.94
  基金单位总额27,488.0527,488.0562,220.8462,220.84
  未分配净收益10,903.939,813.2726,652.3230,471.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,391.9837,301.3288,873.1692,692.33
  负债及持有人权益合计38,467.0137,396.5289,021.13105,805.28