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永赢惠泽一年(006836)

2025-06-20     1.49190.1275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本664.742,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.99722.45146.75455.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.870.642.710.70
  清算备付金63.250.00147.36235.12
  应收股票清算款181.983,646.770.0044.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,871.6318,418.4022,598.8338,467.01
负债
  应付基金管理费15.1418.4519.3847.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.523.073.237.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,497.810.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款103.350.000.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.1822.4319.8019.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.231.080.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.1944.183,541.8375.03
  基金单位总额9,866.5014,203.5914,203.5927,488.05
  未分配净收益4,857.944,170.634,853.4110,903.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,724.4418,374.2119,057.0038,391.98
  负债及持有人权益合计14,871.6318,418.4022,598.8338,467.01