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银华信用四季红债券C(006837)

2021-05-07     1.00900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款364.65196.20205.22209.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,579.103,265.162,332.981,327.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.160.940.830.86
  清算备付金1,597.53324.35625.731,332.02
  应收股票清算款0.0036.80539.3065.81
  新股申购款244.76187.84213.0463.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,817.19198,348.63166,532.0574,746.06
负债
  应付基金管理费99.55109.6378.6932.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.4431.3222.489.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,521.4424,259.4832,698.4215,750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43.120.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.193.962.010.58
  其他应付款项20.009.477.0011.78
  应付利息2.620.2517.210.00
  应付赎回款344.92402.97733.29187.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.5719.5713.344.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,089.1624,841.4933,575.4515,996.77
  基金单位总额159,777.56160,668.78123,071.7654,312.16
  未分配净收益10,950.4812,838.359,884.844,437.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值170,728.03173,507.13132,956.5958,749.29
  负债及持有人权益合计196,817.19198,348.63166,532.0574,746.06