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安信聚利增强债券A(006839)

2024-06-20     1.1064-0.2794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.491,190.1997.23101.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.271.020.770.69
  清算备付金67.2419.8530.810.02
  应收股票清算款57.720.000.0085.57
  新股申购款0.010.010.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,139.186,968.294,124.875,134.80
负债
  应付基金管理费2.251.522.742.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.430.780.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款287.96146.25249.910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.691,161.9650.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.644.756.501.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0048.700.00201.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额318.731,363.93310.75207.26
  基金单位总额3,690.895,268.823,619.174,543.80
  未分配净收益129.56335.54194.95383.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,820.455,604.373,814.124,927.54
  负债及持有人权益合计4,139.186,968.294,124.875,134.80