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安信聚利增强债券C(006840)

2021-09-17     1.09240.4044%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0023,021.950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款317.993,130.97696.551,966.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计90.21854.471,351.64551.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3617.7123.637.72
  清算备付金63.66277.70744.64374.60
  应收股票清算款36.710.002,763.220.00
  新股申购款0.340.0349.961,868.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,179.2457,148.94137,044.0951,380.36
负债
  应付基金管理费6.3031.4267.5221.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.808.9819.296.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款350.004,750.0011,410.005,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款106.65652.871,603.021,508.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.4820.1718.0417.90
  其他应付款项9.8619.938.5612.00
  应付利息0.001.580.00-0.58
  应付赎回款141.76278.36361.70569.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.363.257.452.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额624.615,767.5613,498.177,639.59
  基金单位总额9,929.5247,100.41114,473.6141,404.38
  未分配净收益625.114,280.979,072.312,336.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,554.6351,381.38123,545.9243,740.77
  负债及持有人权益合计11,179.2457,148.94137,044.0951,380.36