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安信聚利增强债券C(006840)

2023-02-03     1.0814-0.1108%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.80306.20317.993,130.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0048.0990.21854.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.691.7012.3617.71
  清算备付金0.0225.2563.66277.70
  应收股票清算款85.570.0036.710.00
  新股申购款0.000.050.340.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,134.805,343.9511,179.2457,148.94
负债
  应付基金管理费2.842.826.3031.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.801.808.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00750.00350.004,750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00130.70106.65652.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.987.4820.17
  其他应付款项1.864.559.8619.93
  应付利息0.00-0.340.001.58
  应付赎回款201.139.15141.76278.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.363.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额207.26901.21624.615,767.56
  基金单位总额4,543.803,997.399,929.5247,100.41
  未分配净收益383.74445.35625.114,280.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,927.544,442.7410,554.6351,381.38
  负债及持有人权益合计5,134.805,343.9511,179.2457,148.94