0.4044% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 23,021.95 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 317.99 | 3,130.97 | 696.55 | 1,966.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 90.21 | 854.47 | 1,351.64 | 551.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.36 | 17.71 | 23.63 | 7.72 |
| 清算备付金 | 63.66 | 277.70 | 744.64 | 374.60 |
| 应收股票清算款 | 36.71 | 0.00 | 2,763.22 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.34 | 0.03 | 49.96 | 1,868.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,179.24 | 57,148.94 | 137,044.09 | 51,380.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.30 | 31.42 | 67.52 | 21.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.80 | 8.98 | 19.29 | 6.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 350.00 | 4,750.00 | 11,410.00 | 5,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 106.65 | 652.87 | 1,603.02 | 1,508.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.48 | 20.17 | 18.04 | 17.90 |
| 其他应付款项 | 9.86 | 19.93 | 8.56 | 12.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | -0.58 |
| 应付赎回款 | 141.76 | 278.36 | 361.70 | 569.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.36 | 3.25 | 7.45 | 2.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 624.61 | 5,767.56 | 13,498.17 | 7,639.59 |
| 基金单位总额 | 9,929.52 | 47,100.41 | 114,473.61 | 41,404.38 |
| 未分配净收益 | 625.11 | 4,280.97 | 9,072.31 | 2,336.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,554.63 | 51,381.38 | 123,545.92 | 43,740.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,179.24 | 57,148.94 | 137,044.09 | 51,380.36 |