-0.1108% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.80 | 306.20 | 317.99 | 3,130.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 48.09 | 90.21 | 854.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.69 | 1.70 | 12.36 | 17.71 |
| 清算备付金 | 0.02 | 25.25 | 63.66 | 277.70 |
| 应收股票清算款 | 85.57 | 0.00 | 36.71 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.34 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,134.80 | 5,343.95 | 11,179.24 | 57,148.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.84 | 2.82 | 6.30 | 31.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.81 | 0.80 | 1.80 | 8.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 750.00 | 350.00 | 4,750.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 130.70 | 106.65 | 652.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.98 | 7.48 | 20.17 |
| 其他应付款项 | 1.86 | 4.55 | 9.86 | 19.93 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 1.58 |
| 应付赎回款 | 201.13 | 9.15 | 141.76 | 278.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.04 | 0.36 | 3.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 207.26 | 901.21 | 624.61 | 5,767.56 |
| 基金单位总额 | 4,543.80 | 3,997.39 | 9,929.52 | 47,100.41 |
| 未分配净收益 | 383.74 | 445.35 | 625.11 | 4,280.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,927.54 | 4,442.74 | 10,554.63 | 51,381.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,134.80 | 5,343.95 | 11,179.24 | 57,148.94 |