-0.5038% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 23,021.95 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 696.55 | 1,966.54 | 342.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,351.64 | 551.61 | 283.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.63 | 7.72 | 3.09 |
| 清算备付金 | 744.64 | 374.60 | 309.65 |
| 应收股票清算款 | 2,763.22 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 49.96 | 1,868.22 | 5.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137,044.09 | 51,380.36 | 19,223.48 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 67.52 | 21.52 | 11.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.29 | 6.15 | 3.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,410.00 | 5,500.00 | 100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,603.02 | 1,508.63 | 0.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.04 | 17.90 | 3.53 |
| 其他应付款项 | 8.56 | 12.00 | 3.55 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.58 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 361.70 | 569.30 | 42.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.45 | 2.79 | 1.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,498.17 | 7,639.59 | 166.57 |
| 基金单位总额 | 114,473.61 | 41,404.38 | 18,963.72 |
| 未分配净收益 | 9,072.31 | 2,336.39 | 93.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,545.92 | 43,740.77 | 19,056.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 137,044.09 | 51,380.36 | 19,223.48 |