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中信建投睿溢混合C(006843)

2022-11-28     0.9695-0.5947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0060.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.3184.4254.96853.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004.5232.81277.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.780.435.724.30
  清算备付金0.095.110.00159.51
  应收股票清算款28.11140.534.060.00
  新股申购款0.480.296.070.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,041.361,537.642,459.6726,394.00
负债
  应付基金管理费0.821.252.1221.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.120.212.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00179.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.090.196.84
  其他应付款项2.344.008.964.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.320.1118.290.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.60185.6329.8335.09
  基金单位总额850.881,010.561,671.9719,044.55
  未分配净收益176.88341.45757.887,314.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,027.761,352.012,429.8526,358.92
  负债及持有人权益合计1,041.361,537.642,459.6726,394.00