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中信建投稳利混合C(006844)

2022-08-10     1.15540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,060.001,901.532,150.001,625.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.0967.682,126.10166.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.0167.4624.0727.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.741.661.352.42
  清算备付金21.2016.5064.4314.05
  应收股票清算款97.0370.870.000.00
  新股申购款1.6834.710.012.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,054.634,978.977,099.794,147.83
负债
  应付基金管理费2.465.334.675.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.750.620.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,469.9520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.091.370.281.10
  其他应付款项4.004.469.016.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.4543.9072.9715.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.700.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.5157.431,557.6148.95
  基金单位总额3,266.614,096.704,650.733,608.21
  未分配净收益752.50824.84891.44490.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,019.124,921.555,542.174,098.87
  负债及持有人权益合计4,054.634,978.977,099.794,147.83