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福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)

2022-01-21     1.04310.4043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款237.65517.26143.496,151.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,751.461,737.662,820.572,578.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.9113.7923.5722.40
  清算备付金636.882,255.201,150.161,531.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.002.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,882.53139,600.00141,429.99234,329.16
负债
  应付基金管理费25.1333.5032.8488.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.288.378.2122.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,200.0040,009.9741,307.4640,208.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款102.5147.333.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.171.773.116.19
  其他应付款项9.3317.909.3516.90
  应付利息0.00-5.422.003.57
  应付赎回款0.000.000.005,939.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.5210.9014.1522.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,353.0640,124.4441,380.7146,311.91
  基金单位总额74,210.6794,571.4796,336.16184,179.81
  未分配净收益2,318.804,904.093,713.113,837.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,529.4799,475.56100,049.28188,017.25
  负债及持有人权益合计96,882.53139,600.00141,429.99234,329.16