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博时中债5-10农发行债指数C(006849)

2020-07-02     1.03000.0972%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款271.80315.16
  应收股利0.000.00
  利息合计1,140.49741.06
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.070.07
  清算备付金6.9417.10
  应收股票清算款62.65320.08
  新股申购款4.225.40
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值46,216.6444,482.78
负债
  应付基金管理费5.945.66
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.981.89
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.281.44
  其他应付款项11.739.12
  应付利息0.000.00
  应付赎回款68.8510.28
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额88.8328.41
  基金单位总额44,964.3143,682.87
  未分配净收益1,163.50771.50
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值46,127.8144,454.37
  负债及持有人权益合计46,216.6444,482.78