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博时中债5-10农发行债指数C(006849)

2021-01-20     1.00270.0499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款52.15271.80315.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,149.791,140.49741.06
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.160.070.07
  清算备付金0.006.9417.10
  应收股票清算款0.0062.65320.08
  新股申购款44.514.225.40
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值52,762.4146,216.6444,482.78
负债
  应付基金管理费5.805.945.66
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.931.981.89
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款8,408.380.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.660.281.44
  其他应付款项15.2611.739.12
  应付利息1.390.000.00
  应付赎回款142.1368.8510.28
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8,577.2888.8328.41
  基金单位总额42,965.1544,964.3143,682.87
  未分配净收益1,219.991,163.50771.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值44,185.1446,127.8144,454.37
  负债及持有人权益合计52,762.4146,216.6444,482.78