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博时中债5-10农发行债指数C(006849)

2022-01-18     1.03280.2232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款274.08164.7852.15271.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计645.01816.191,149.791,140.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.060.160.07
  清算备付金32.834.320.006.94
  应收股票清算款0.000.080.0062.65
  新股申购款6.0418.1244.514.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,599.8935,256.9552,762.4146,216.64
负债
  应付基金管理费4.294.445.805.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.431.481.931.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,206.490.008,408.380.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.051.660.28
  其他应付款项16.1321.4615.2611.73
  应付利息0.140.001.390.00
  应付赎回款26.2420.38142.1368.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,254.9147.918,577.2888.83
  基金单位总额32,854.7334,983.1842,965.1544,964.31
  未分配净收益490.25225.861,219.991,163.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,344.9835,209.0444,185.1446,127.81
  负债及持有人权益合计34,599.8935,256.9552,762.4146,216.64