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永赢颐利债券(006850)

2022-01-25     1.12140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.7128.5017.9272.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,143.574,478.113,266.914,699.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值230,830.56235,610.44244,236.38248,667.13
负债
  应付基金管理费53.9354.4252.1852.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9818.1417.3917.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,689.9620,676.4232,047.9241,008.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.951.483.715.09
  其他应付款项21.9220.0021.9520.00
  应付利息3.246.2219.367.68
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.3716.9916.8520.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,805.3520,793.6832,179.3641,132.42
  基金单位总额199,860.27199,860.28199,860.22199,860.25
  未分配净收益19,164.9514,956.4812,196.807,674.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,025.22214,816.76212,057.02207,534.71
  负债及持有人权益合计230,830.56235,610.44244,236.38248,667.13