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永赢颐利债券(006850)

2023-02-03     1.14670.0611%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.2268.10134.7128.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,270.223,143.574,478.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值289,506.96228,707.52230,830.56235,610.44
负债
  应付基金管理费55.9356.7853.9354.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6418.9317.9818.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款62,415.805,291.9811,689.9620,676.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.981.951.48
  其他应付款项22.1532.0021.9220.00
  应付利息0.002.913.246.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.9013.4116.3716.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,529.425,416.9911,805.3520,793.68
  基金单位总额199,860.25199,860.25199,860.27199,860.28
  未分配净收益27,117.3023,430.2919,164.9514,956.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值226,977.55223,290.54219,025.22214,816.76
  负债及持有人权益合计289,506.96228,707.52230,830.56235,610.44