0.0561% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,708.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.99 | 925.02 | 1,008.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,022.49 | 4,428.86 | 1,634.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.24 | 6.44 | 2.29 |
| 清算备付金 | 7,296.10 | 2,527.78 | 482.74 |
| 应收股票清算款 | 3,303.67 | 1,856.78 | 1,821.38 |
| 新股申购款 | 71.01 | 396.32 | 1,480.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 475,716.61 | 303,075.73 | 140,011.05 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 100.51 | 46.09 | 29.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.50 | 15.36 | 9.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 127,072.78 | 62,239.42 | 28,683.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 38.25 | 2,033.64 | 1,800.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.52 | 4.70 | 6.07 |
| 其他应付款项 | 11.34 | 21.90 | 12.36 |
| 应付利息 | 21.36 | 10.83 | 13.41 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.22 | 26.50 | 12.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 127,357.33 | 64,407.99 | 30,584.51 |
| 基金单位总额 | 326,827.68 | 229,158.55 | 107,789.90 |
| 未分配净收益 | 21,531.60 | 9,509.19 | 1,636.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 348,359.29 | 238,667.74 | 109,426.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 475,716.61 | 303,075.73 | 140,011.05 |