行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安中短债债券E(006851)

2020-10-28     1.06960.0561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,708.020.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款107.99925.021,008.34
  应收股利0.000.000.00
  利息合计7,022.494,428.861,634.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金22.246.442.29
  清算备付金7,296.102,527.78482.74
  应收股票清算款3,303.671,856.781,821.38
  新股申购款71.01396.321,480.87
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值475,716.61303,075.73140,011.05
负债
  应付基金管理费100.5146.0929.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费33.5015.369.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款127,072.7862,239.4228,683.88
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款38.252,033.641,800.85
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金10.524.706.07
  其他应付款项11.3421.9012.36
  应付利息21.3610.8313.41
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金49.2226.5012.25
  预提费用0.000.000.00
  负债总额127,357.3364,407.9930,584.51
  基金单位总额326,827.68229,158.55107,789.90
  未分配净收益21,531.609,509.191,636.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值348,359.29238,667.74109,426.54
  负债及持有人权益合计475,716.61303,075.73140,011.05