0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.95 | 173.17 | 24.87 | 50.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,793.74 | 7,808.82 | 6,087.43 | 4,399.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.08 | 1.73 | 1.17 | 0.91 |
| 清算备付金 | 9.12 | 5.66 | 9.85 | 46.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 670.54 | 4,765.62 | 150.76 | 1.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,184,497.96 | 495,867.42 | 479,124.48 | 336,847.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 235.72 | 102.66 | 97.22 | 72.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.57 | 34.22 | 32.41 | 24.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 264,093.91 | 85,128.77 | 72,062.30 | 28,408.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.07 | 8.24 | 10.06 | 6.50 |
| 其他应付款项 | 22.00 | 10.41 | 20.00 | 9.45 |
| 应付利息 | 207.02 | 28.13 | 38.81 | 1.65 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 89.93 | 42.56 | 42.26 | 27.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 264,760.60 | 85,357.20 | 72,303.93 | 28,550.15 |
| 基金单位总额 | 879,458.91 | 396,592.11 | 400,229.56 | 303,993.69 |
| 未分配净收益 | 40,278.45 | 13,918.11 | 6,590.99 | 4,303.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 919,737.37 | 410,510.22 | 406,820.56 | 308,297.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,184,497.96 | 495,867.42 | 479,124.48 | 336,847.67 |