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永赢迅利中高等级短债债券A(006852)

2022-08-12     1.04390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.95173.1724.8750.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,793.747,808.826,087.434,399.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.081.731.170.91
  清算备付金9.125.669.8546.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款670.544,765.62150.761.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,184,497.96495,867.42479,124.48336,847.67
负债
  应付基金管理费235.72102.6697.2272.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费78.5734.2232.4124.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款264,093.9185,128.7772,062.3028,408.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.490.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.078.2410.066.50
  其他应付款项22.0010.4120.009.45
  应付利息207.0228.1338.811.65
  应付赎回款0.000.420.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金89.9342.5642.2627.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额264,760.6085,357.2072,303.9328,550.15
  基金单位总额879,458.91396,592.11400,229.56303,993.69
  未分配净收益40,278.4513,918.116,590.994,303.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值919,737.37410,510.22406,820.56308,297.51
  负债及持有人权益合计1,184,497.96495,867.42479,124.48336,847.67