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永赢迅利中高等级短债债券A(006852)

2024-05-29     1.06230.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,500.970.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.61101.6395.6879.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.613.681.950.85
  清算备付金1,519.67135.7214.640.00
  应收股票清算款178.820.000.000.00
  新股申购款619.722,298.29266.94157.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值543,208.331,079,540.30785,524.251,918,407.72
负债
  应付基金管理费123.10249.63199.86419.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.0383.2166.62139.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款97,909.80218,387.44112,124.59283,500.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款181.140.000.0010.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.3623.8839.6938.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金55.7358.9366.28117.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,347.82218,818.23112,501.11284,237.09
  基金单位总额422,743.64820,786.99646,721.661,562,360.47
  未分配净收益22,116.8739,935.0726,301.4971,810.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值444,860.51860,722.07673,023.141,634,170.63
  负债及持有人权益合计543,208.331,079,540.30785,524.251,918,407.72