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蜂巢卓睿混合A(006857)

2023-02-03     0.9466-0.5568%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.4822.5815.5436.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005.983.320.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.4310.24594.54
  清算备付金234.660.120.010.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.610.069.800.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,292.261,433.801,722.242,401.67
负债
  应付基金管理费1.531.822.012.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.240.270.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.842.908.1313.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.524.1412.2623.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.229.2722.8840.94
  基金单位总额1,211.421,370.981,500.231,800.04
  未分配净收益54.6253.56199.13560.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,266.041,424.531,699.362,360.74
  负债及持有人权益合计1,292.261,433.801,722.242,401.67