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蜂巢卓睿混合A(006857)

2022-01-17     1.01630.7135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00450.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.5436.3930.63159.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.320.050.070.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.24594.54220.17152.52
  清算备付金0.010.010.010.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.800.780.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,722.242,401.673,015.175,750.02
负债
  应付基金管理费2.012.993.627.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.400.480.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.02
  其他应付款项8.1313.907.8817.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.2623.3465.29116.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.8840.9477.73143.58
  基金单位总额1,500.231,800.042,481.355,385.22
  未分配净收益199.13560.70456.09221.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,699.362,360.742,937.445,606.45
  负债及持有人权益合计1,722.242,401.673,015.175,750.02