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蜂巢卓睿混合A(006857)

2023-10-24     0.81490.2830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-10-242023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本249.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.06123.2415.8631.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金114.14420.58316.76234.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0021.030.110.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值630.721,032.211,037.101,292.26
负债
  应付基金管理费0.611.151.311.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.150.180.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.000.9914.707.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.390.030.0016.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.172.4016.3026.22
  基金单位总额762.601,189.741,138.211,211.42
  未分配净收益-144.05-159.93-117.4154.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值618.551,029.811,020.801,266.04
  负债及持有人权益合计630.721,032.211,037.101,292.26