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泰康安惠纯债债券C(006865)

2022-08-12     1.10560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本26,000.070.00650.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.5635.4373.7954.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,417.916,622.199,387.6710,610.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.332.464.565.60
  清算备付金134.4199.82424.36740.63
  应收股票清算款4,002.474,668.000.002,060.87
  新股申购款1.5216.2911.1750.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值568,970.84478,649.50440,053.52680,909.72
负债
  应付基金管理费135.16113.0295.45145.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.0537.6731.8248.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,559.9422,670.0077,179.91125,677.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,002.034,550.5149.8327.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.874.683.223.27
  其他应付款项10.1116.809.9118.59
  应付利息1.140.0023.5023.01
  应付赎回款1,500.587,309.0022.7816,430.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.4738.3546.8162.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,301.5234,744.2177,464.29142,444.43
  基金单位总额481,658.05414,290.81344,952.32518,609.05
  未分配净收益45,011.2629,614.4817,636.9019,856.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值526,669.31443,905.29362,589.22538,465.29
  负债及持有人权益合计568,970.84478,649.50440,053.52680,909.72