行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达丰华债券C(006867)

2020-09-25     1.2203-0.0491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款278.74273.28704.28
  应收股利0.000.000.00
  利息合计871.63560.85987.11
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.773.7010.97
  清算备付金2,041.071,074.02654.31
  应收股票清算款0.00214.450.00
  新股申购款949.80139.922.52
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值91,759.8640,849.3061,878.99
负债
  应付基金管理费46.3720.0131.01
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.595.007.75
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款17,600.109,800.0016,749.45
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款121.850.00553.38
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金12.701.337.46
  其他应付款项20.6431.3520.99
  应付利息0.001.601.91
  应付赎回款405.03602.0248.63
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金5.432.515.55
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18,231.3110,468.3117,435.44
  基金单位总额61,803.0327,101.1043,533.88
  未分配净收益11,725.523,279.90909.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值73,528.5530,381.0044,443.55
  负债及持有人权益合计91,759.8640,849.3061,878.99