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华夏科技成长股票(006868)

2020-08-06     1.88220.2664%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,439.5060,991.79
  应收股利0.000.00
  利息合计1.5912.62
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金25.8543.44
  清算备付金49.29235.91
  应收股票清算款509.790.00
  新股申购款45.0887.69
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值59,914.26126,893.63
负债
  应付基金管理费88.60152.70
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费14.7725.45
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.006.42
  应付配股款0.000.00
  应付佣金192.2099.71
  其他应付款项20.186.36
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,422.08271.87
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,737.83562.52
  基金单位总额52,025.11132,923.18
  未分配净收益6,151.32-6,592.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值58,176.43126,331.11
  负债及持有人权益合计59,914.26126,893.63