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广发景和中短债债券A(006870)

2020-08-07     1.02950.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款31.84426.19
  应收股利0.000.00
  利息合计166.35665.26
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.472.67
  清算备付金1.63100.91
  应收股票清算款0.002,112.00
  新股申购款1.08122.90
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值15,479.7444,488.76
负债
  应付基金管理费4.087.59
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.821.52
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,104.989,707.99
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00321.05
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.251.41
  其他应付款项14.265.51
  应付利息0.884.53
  应付赎回款824.1277.85
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.314.29
  预提费用0.000.00
  负债总额2,953.9210,132.13
  基金单位总额12,244.5734,075.54
  未分配净收益281.24281.09
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值12,525.8234,356.64
  负债及持有人权益合计15,479.7444,488.76