0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 28,006.64 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,956.94 | 1,011.96 | 80.25 | 1,170.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.35 | 8.57 | 10.57 | 4.50 |
| 清算备付金 | 2,986.97 | 1,659.99 | 1,367.53 | 1,387.99 |
| 应收股票清算款 | 4,707.17 | 0.00 | 864.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 150.16 | 470.78 | 105.07 | 237.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 507.84 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,002,428.53 | 1,759,598.78 | 323,470.63 | 629,147.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 225.50 | 409.65 | 64.89 | 121.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.17 | 136.55 | 21.63 | 40.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 86,820.02 | 185,235.26 | 57,032.72 | 119,220.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,701.61 | 15.10 | 870.75 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.68 | 26.19 | 25.80 | 19.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,798.13 | 5,734.72 | 27.38 | 1,063.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.84 | 42.00 | 13.35 | 16.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 95,707.73 | 191,619.94 | 58,063.10 | 120,489.84 |
| 基金单位总额 | 842,655.75 | 1,356,669.15 | 218,434.46 | 424,777.28 |
| 未分配净收益 | 64,065.05 | 211,309.69 | 46,973.07 | 83,880.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 906,720.80 | 1,567,978.84 | 265,407.53 | 508,657.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,002,428.53 | 1,759,598.78 | 323,470.63 | 629,147.38 |