0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,000.29 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,144.79 | 366.45 | 367.55 | 1,956.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.71 | 17.77 | 10.62 | 8.35 |
| 清算备付金 | 2,078.30 | 205.80 | 658.35 | 2,986.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,033.44 | 4,707.17 |
| 新股申购款 | 42.35 | 184.65 | 19.66 | 150.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 960,965.12 | 373,704.09 | 907,826.75 | 1,002,428.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 269.11 | 92.53 | 194.10 | 225.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 89.70 | 30.84 | 64.70 | 75.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 126,609.59 | 0.00 | 136,714.27 | 86,820.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 83.52 | 0.00 | 3,002.12 | 1,701.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.15 | 25.94 | 20.00 | 36.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,854.12 | 180.07 | 39.48 | 6,798.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.28 | 11.20 | 18.79 | 35.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 130,965.44 | 346.27 | 140,065.62 | 95,707.73 |
| 基金单位总额 | 770,345.08 | 350,091.53 | 731,310.86 | 842,655.75 |
| 未分配净收益 | 59,654.59 | 23,266.28 | 36,450.27 | 64,065.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 829,999.67 | 373,357.81 | 767,761.13 | 906,720.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 960,965.12 | 373,704.09 | 907,826.75 | 1,002,428.53 |