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天治量化核心精选混合A(006877)

2024-10-11     0.4913-5.5919%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.9042.3146.5518.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.650.510.07
  清算备付金5.2912.0515.190.39
  应收股票清算款0.001.770.000.00
  新股申购款1.512.290.130.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值659.14628.36593.94128.15
负债
  应付基金管理费0.640.680.760.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.060.050.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.231.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.957.564.9710.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.060.380.000.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.808.7610.1111.76
  基金单位总额1,328.44890.51753.96139.54
  未分配净收益-677.10-270.92-170.12-23.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值651.34619.59583.83116.39
  负债及持有人权益合计659.14628.36593.94128.15