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华宝大健康混合A(006881)

2024-03-01     1.5128-0.3622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款676.85761.59683.931,080.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.084.266.547.36
  清算备付金235.28269.58251.15265.24
  应收股票清算款0.000.0046.67242.05
  新股申购款1.646.313.284.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,840.957,956.279,169.2711,229.58
负债
  应付基金管理费9.569.9210.4814.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.591.651.752.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款132.400.0036.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0058.81
  其他应付款项23.4979.2297.2316.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.923.6814.2334.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179.0294.48160.67126.44
  基金单位总额4,655.704,799.224,812.155,000.45
  未分配净收益3,006.233,062.574,196.446,102.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,661.937,861.799,008.5911,103.13
  负债及持有人权益合计7,840.957,956.279,169.2711,229.58