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华宝大健康混合(006881)

2022-09-30     1.5873-0.8309%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款683.931,080.281,190.98992.90
  应收股利0.000.000.190.00
  利息合计0.000.230.290.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.547.364.247.46
  清算备付金251.15265.24326.45280.65
  应收股票清算款46.67242.0523.4912.05
  新股申购款3.284.0216.734.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,169.2711,229.5814,158.1713,383.87
负债
  应付基金管理费10.4814.2317.1616.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.752.372.862.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.980.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0058.8181.2755.37
  其他应付款项97.2316.438.8117.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.2334.60161.96232.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160.67126.44272.06324.88
  基金单位总额4,812.155,000.455,470.486,158.65
  未分配净收益4,196.446,102.688,415.636,900.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,008.5911,103.1313,886.1113,059.00
  负债及持有人权益合计9,169.2711,229.5814,158.1713,383.87