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华宝大健康混合(006881)

2020-09-17     1.8214-0.9517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0031,490.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,031.471,080.789,770.01
  应收股利0.000.030.00
  利息合计0.473.2030.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.1722.2322.41
  清算备付金242.37332.861,856.14
  应收股票清算款2.57154.99200.54
  新股申购款331.5718.011.41
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值18,599.8217,845.5080,291.67
负债
  应付基金管理费18.8523.1196.46
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.143.8516.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金40.3786.04134.79
  其他应付款项10.5018.676.77
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款478.46199.74275.42
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额551.33331.42529.51
  基金单位总额9,309.9614,746.3979,276.45
  未分配净收益8,738.542,767.69485.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值18,048.5017,514.0879,762.16
  负债及持有人权益合计18,599.8217,845.5080,291.67