-1.7110% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 1,560.00 | 1,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,537.13 | 1,193.64 | 1,019.12 | 1,965.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.09 | 0.23 | -0.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.85 | 6.04 | 7.81 | 5.38 |
| 清算备付金 | 1.34 | 41.86 | 177.81 | 101.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.10 | 1,369.69 | 23.89 |
| 新股申购款 | 994.28 | 0.50 | 0.12 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,360.99 | 4,754.91 | 15,546.41 | 22,151.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.97 | 5.96 | 18.82 | 26.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.00 | 0.99 | 3.14 | 4.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 211.22 | 0.00 | 26.79 | 28.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 81.87 | 102.39 | 70.93 |
| 其他应付款项 | 76.06 | 10.00 | 8.93 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 1.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 296.28 | 101.09 | 167.85 | 147.23 |
| 基金单位总额 | 4,045.95 | 3,004.80 | 8,563.01 | 12,622.29 |
| 未分配净收益 | 2,018.77 | 1,649.02 | 6,815.56 | 9,381.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,064.72 | 4,653.82 | 15,378.56 | 22,004.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,360.99 | 4,754.91 | 15,546.41 | 22,151.37 |