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华泰保兴健康消费混合C(006883)

2023-01-31     1.4878-1.7110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.001,560.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,537.131,193.641,019.121,965.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.090.23-0.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.856.047.815.38
  清算备付金1.3441.86177.81101.62
  应收股票清算款0.000.101,369.6923.89
  新股申购款994.280.500.120.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.620.00
  基金资产总值6,360.994,754.9115,546.4122,151.37
负债
  应付基金管理费5.975.9618.8226.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.000.993.144.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款211.220.0026.7928.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0081.87102.3970.93
  其他应付款项76.0610.008.935.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.421.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额296.28101.09167.85147.23
  基金单位总额4,045.953,004.808,563.0112,622.29
  未分配净收益2,018.771,649.026,815.569,381.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,064.724,653.8215,378.5622,004.14
  负债及持有人权益合计6,360.994,754.9115,546.4122,151.37