0.0616% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,056.51 | 0.00 | -1.27 | 3,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,561.12 | 6,837.79 | 1,791.83 | 29,024.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.09 | 3.90 | 1.44 | 7.33 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2,773.99 | 7,300.52 | 1,322.70 |
| 应收股票清算款 | 19,638.33 | 10,314.00 | 19,702.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,014.07 | 711.56 | 102.81 | 365.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 916,801.90 | 1,508,185.67 | 739,104.75 | 872,695.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 180.19 | 309.78 | 154.20 | 209.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.06 | 103.26 | 51.40 | 69.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 128,622.35 | 291,708.05 | 15,200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,737.20 | 0.00 | 26,503.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.85 | 32.03 | 26.10 | 20.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,720.69 | 11,025.22 | 144.35 | 2,677.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.84 | 14.39 | 12.17 | 24.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 132,647.43 | 309,960.85 | 15,606.72 | 29,539.02 |
| 基金单位总额 | 703,657.83 | 1,069,148.36 | 644,199.81 | 749,090.51 |
| 未分配净收益 | 80,496.65 | 129,076.47 | 79,298.21 | 94,065.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 784,154.47 | 1,198,224.83 | 723,498.03 | 843,156.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 916,801.90 | 1,508,185.67 | 739,104.75 | 872,695.06 |