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诺德新生活混合A(006887)

2022-07-01     1.07320.1961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.25235.60235.27386.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.095.3012.680.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.586.5711.632.08
  清算备付金12.4018.14106.624.01
  应收股票清算款45.51120.70215.580.00
  新股申购款11.994.669.12268.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,663.695,912.0012,428.512,089.19
负债
  应付基金管理费4.657.1315.401.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.771.192.570.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.92115.22104.03105.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.609.6446.722.84
  其他应付款项18.009.3711.715.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.60129.69287.03130.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.54272.23467.46246.80
  基金单位总额2,755.833,762.488,387.921,472.39
  未分配净收益842.321,877.293,573.13369.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,598.155,639.7711,961.051,842.38
  负债及持有人权益合计3,663.695,912.0012,428.512,089.19