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诺德新生活A(006887)

2025-06-09     0.96480.5838%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,503.334,304.336,416.4011,380.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金90.1195.49151.218.09
  清算备付金792.10204.66955.18123.94
  应收股票清算款435.0866.9445.042,542.35
  新股申购款549.15514.73632.678,690.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,820.9667,622.0678,464.15119,094.76
负债
  应付基金管理费59.8769.5982.4946.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9811.6013.757.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款334.4966.872,298.558,018.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项265.82199.79513.92187.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,393.59555.07773.535,248.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,066.33906.543,686.8813,509.75
  基金单位总额50,990.3175,132.3988,694.9166,856.52
  未分配净收益3,764.32-8,416.87-13,917.6438,728.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,754.6366,715.5274,777.27105,585.01
  负债及持有人权益合计57,820.9667,622.0678,464.15119,094.76