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诺德新生活混合C(006888)

2021-10-26     1.5114-0.4348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款235.60235.27386.96437.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.3012.680.040.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.5711.632.084.98
  清算备付金18.14106.624.016.58
  应收股票清算款120.70215.580.000.00
  新股申购款4.669.12268.4220.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,912.0012,428.512,089.193,388.07
负债
  应付基金管理费7.1315.401.804.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.192.570.300.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款115.22104.03105.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.6446.722.846.47
  其他应付款项9.3711.715.5316.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款129.69287.03130.7174.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额272.23467.46246.80102.30
  基金单位总额3,762.488,387.921,472.392,978.32
  未分配净收益1,877.293,573.13369.99307.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,639.7711,961.051,842.383,285.78
  负债及持有人权益合计5,912.0012,428.512,089.193,388.07