资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,175.25 | 1,592.90 | 42,866.23 |
应收股利 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.28 | 0.54 | 10.41 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 41.11 | 38.92 | 17.16 |
清算备付金 | 122.15 | 61.32 | 1,767.97 |
应收股票清算款 | 0.00 | 584.32 | 0.00 |
新股申购款 | 30.69 | 4.69 | 2.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,549.40 | 22,320.94 | 85,553.88 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 11.04 | 30.36 | 104.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.84 | 5.06 | 17.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 314.21 | 0.00 | 842.64 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 31.93 | 54.44 | 107.88 |
其他应付款项 | 7.54 | 18.04 | 6.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 221.67 | 575.49 | 117.71 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 588.23 | 683.39 | 1,196.00 |
基金单位总额 | 6,550.84 | 19,080.41 | 84,745.23 |
未分配净收益 | 2,410.33 | 2,557.14 | -387.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,961.17 | 21,637.55 | 84,357.88 |
负债及持有人权益合计 | 9,549.40 | 22,320.94 | 85,553.88 |