-2.3621% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 560.51 | 539.04 | 1,175.25 | 1,592.90 |
| 应收股利 | 2.19 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.09 | 0.06 | 0.28 | 0.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.55 | 4.33 | 41.11 | 38.92 |
| 清算备付金 | 11.86 | 11.29 | 122.15 | 61.32 |
| 应收股票清算款 | 232.53 | 209.03 | 0.00 | 584.32 |
| 新股申购款 | 0.66 | 0.45 | 30.69 | 4.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,035.33 | 7,799.76 | 9,549.40 | 22,320.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.51 | 9.31 | 11.04 | 30.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.25 | 1.55 | 1.84 | 5.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 95.67 | 314.21 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.54 | 13.31 | 31.93 | 54.44 |
| 其他应付款项 | 6.51 | 14.09 | 7.54 | 18.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.60 | 32.79 | 221.67 | 575.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 55.41 | 166.72 | 588.23 | 683.39 |
| 基金单位总额 | 3,432.16 | 4,430.05 | 6,550.84 | 19,080.41 |
| 未分配净收益 | 2,547.76 | 3,202.99 | 2,410.33 | 2,557.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,979.92 | 7,633.04 | 8,961.17 | 21,637.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,035.33 | 7,799.76 | 9,549.40 | 22,320.94 |