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上投摩根领先优选混合(006890)
2020-07-31
1.5314
0.4856%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,592.90 | 42,866.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.54 | 10.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.92 | 17.16 |
| 清算备付金 | 61.32 | 1,767.97 |
| 应收股票清算款 | 584.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.69 | 2.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,320.94 | 85,553.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 30.36 | 104.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.06 | 17.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 842.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 54.44 | 107.88 |
| 其他应付款项 | 18.04 | 6.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 575.49 | 117.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 683.39 | 1,196.00 |
| 基金单位总额 | 19,080.41 | 84,745.23 |
| 未分配净收益 | 2,557.14 | -387.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,637.55 | 84,357.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,320.94 | 85,553.88 |
