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上投摩根领先优选混合(006890)

2020-07-31     1.53140.4856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,592.9042,866.23
  应收股利0.000.00
  利息合计0.5410.41
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金38.9217.16
  清算备付金61.321,767.97
  应收股票清算款584.320.00
  新股申购款4.692.30
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值22,320.9485,553.88
负债
  应付基金管理费30.36104.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.0617.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00842.64
  应付配股款0.000.00
  应付佣金54.44107.88
  其他应付款项18.046.39
  应付利息0.000.00
  应付赎回款575.49117.71
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额683.391,196.00
  基金单位总额19,080.4184,745.23
  未分配净收益2,557.14-387.35
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值21,637.5584,357.88
  负债及持有人权益合计22,320.9485,553.88