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上投摩根领先优选混合(006890)

2022-01-25     1.3434-2.3621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款560.51539.041,175.251,592.90
  应收股利2.190.000.240.00
  利息合计0.090.060.280.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.554.3341.1138.92
  清算备付金11.8611.29122.1561.32
  应收股票清算款232.53209.030.00584.32
  新股申购款0.660.4530.694.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,035.337,799.769,549.4022,320.94
负债
  应付基金管理费7.519.3111.0430.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.251.551.845.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0095.67314.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.5413.3131.9354.44
  其他应付款项6.5114.097.5418.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.6032.79221.67575.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.41166.72588.23683.39
  基金单位总额3,432.164,430.056,550.8419,080.41
  未分配净收益2,547.763,202.992,410.332,557.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,979.927,633.048,961.1721,637.55
  负债及持有人权益合计6,035.337,799.769,549.4022,320.94