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新华聚利债券A(006896)
2020-05-29
1.1325
0.0530%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 90.00 | 310.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43.87 | 500.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 115.02 | 54.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.43 | 1.66 |
| 清算备付金 | 20.81 | 73.83 |
| 应收股票清算款 | 49.38 | 120.99 |
| 新股申购款 | 10.70 | 10.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,362.58 | 10,097.25 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.14 | 8.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.90 | 2.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 52.04 | 395.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.58 | 6.00 |
| 其他应付款项 | 16.72 | 5.19 |
| 应付利息 | -0.02 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 127.31 | 350.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 203.82 | 769.34 |
| 基金单位总额 | 4,732.62 | 9,109.07 |
| 未分配净收益 | 426.14 | 218.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,158.76 | 9,327.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,362.58 | 10,097.25 |
