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新华聚利债券A(006896)

2024-02-20     1.20230.0583%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0051,072.38330.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款483.97954.68134.9183.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0083.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.900.93
  清算备付金0.000.0017.6411.64
  应收股票清算款0.000.000.0017.86
  新股申购款0.010.010.021.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,559.57137,670.26204,080.075,123.08
负债
  应付基金管理费25.0725.844.221.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.368.611.200.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,696.1735,836.050.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0018.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.27
  其他应付款项14.2620.0710.8020.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.176.136.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,743.8835,890.7623.4150.65
  基金单位总额86,301.7186,464.92176,216.674,262.91
  未分配净收益15,513.9815,314.5827,839.99809.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,815.70101,779.50204,056.665,072.43
  负债及持有人权益合计136,559.57137,670.26204,080.075,123.08