行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华聚利债券A(006896)

2022-07-04     1.1662-0.0429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本330.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.66141.99104.9031.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计83.91138.22164.84134.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.930.280.580.63
  清算备付金11.640.002.0533.26
  应收股票清算款17.860.005.9939.92
  新股申购款1.132.679.9128.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,123.0815,345.2611,521.3212,231.86
负债
  应付基金管理费1.909.186.837.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.542.621.952.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,034.991,127.99570.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.370.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.271.652.892.41
  其他应付款项20.9010.8616.018.00
  应付利息0.000.090.050.00
  应付赎回款6.2965.5538.71633.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.790.380.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.651,126.551,195.401,224.34
  基金单位总额4,262.9112,119.278,850.369,698.59
  未分配净收益809.522,099.441,475.561,308.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,072.4314,218.7110,325.9211,007.53
  负债及持有人权益合计5,123.0815,345.2611,521.3212,231.86