-0.0429% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83.66 | 141.99 | 104.90 | 31.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 83.91 | 138.22 | 164.84 | 134.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.93 | 0.28 | 0.58 | 0.63 |
| 清算备付金 | 11.64 | 0.00 | 2.05 | 33.26 |
| 应收股票清算款 | 17.86 | 0.00 | 5.99 | 39.92 |
| 新股申购款 | 1.13 | 2.67 | 9.91 | 28.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,123.08 | 15,345.26 | 11,521.32 | 12,231.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.90 | 9.18 | 6.83 | 7.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.54 | 2.62 | 1.95 | 2.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,034.99 | 1,127.99 | 570.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.27 | 1.65 | 2.89 | 2.41 |
| 其他应付款项 | 20.90 | 10.86 | 16.01 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.29 | 65.55 | 38.71 | 633.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.79 | 0.38 | 0.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50.65 | 1,126.55 | 1,195.40 | 1,224.34 |
| 基金单位总额 | 4,262.91 | 12,119.27 | 8,850.36 | 9,698.59 |
| 未分配净收益 | 809.52 | 2,099.44 | 1,475.56 | 1,308.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,072.43 | 14,218.71 | 10,325.92 | 11,007.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,123.08 | 15,345.26 | 11,521.32 | 12,231.86 |