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新华聚利债券C(006897)

2024-04-19     1.14880.0348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0051,072.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款763.77483.97954.68134.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.90
  清算备付金0.000.000.0017.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.010.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,796.63136,559.57137,670.26204,080.07
负债
  应付基金管理费26.1025.0725.844.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.708.368.611.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,808.2434,696.1735,836.050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.6814.2620.0710.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.176.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,867.7434,743.8835,890.7623.41
  基金单位总额86,101.6986,301.7186,464.92176,216.67
  未分配净收益16,827.2015,513.9815,314.5827,839.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,928.89101,815.70101,779.50204,056.66
  负债及持有人权益合计135,796.63136,559.57137,670.26204,080.07