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天弘弘丰增强回报债券A(006898)

2021-05-07     1.0674-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款379.8162.012,075.1431.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计113.7598.25369.49635.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.171.953.834.61
  清算备付金552.5544.80704.13558.22
  应收股票清算款0.00518.4422.293,036.62
  新股申购款16.180.331.760.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,253.605,276.3725,486.2362,523.95
负债
  应付基金管理费11.103.3316.2029.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.170.954.638.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,910.000.001,050.0011,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款197.350.001,499.722.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.090.170.23
  其他应付款项18.949.927.803.10
  应付利息-2.170.00-0.490.00
  应付赎回款5.39245.311,202.28185.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.242.274.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,145.01260.073,782.7212,134.42
  基金单位总额19,871.314,814.6220,898.9050,150.20
  未分配净收益237.28201.68804.61239.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,108.595,016.3021,703.5150,389.53
  负债及持有人权益合计27,253.605,276.3725,486.2362,523.95