1.2260% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 118.16 | 4,144.23 | 192.05 | 153.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.23 | 37.99 | 25.53 | 39.57 |
| 清算备付金 | 1,769.70 | 2,538.55 | 4,117.41 | 2,542.18 |
| 应收股票清算款 | 1,223.33 | 825.80 | 0.00 | 284.64 |
| 新股申购款 | 12.52 | 9.22 | 13.04 | 23.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 141,540.77 | 350,600.90 | 293,979.08 | 221,284.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.70 | 162.91 | 124.58 | 102.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.91 | 46.55 | 35.59 | 29.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,095.20 | 64,638.56 | 73,507.98 | 49,016.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 270.39 | 4,864.75 | 124.61 | 344.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.14 | 56.92 | 41.08 | 61.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,257.88 | 4,865.17 | 35.06 | 51.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.75 | 4.51 | 2.64 | 2.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,741.53 | 74,680.86 | 73,898.35 | 49,637.27 |
| 基金单位总额 | 95,938.24 | 246,550.29 | 190,427.69 | 151,977.32 |
| 未分配净收益 | 7,861.01 | 29,369.75 | 29,653.04 | 19,669.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,799.25 | 275,920.04 | 220,080.73 | 171,646.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 141,540.77 | 350,600.90 | 293,979.08 | 221,284.22 |