行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘弘丰增强回报债券A(006898)

2021-12-06     1.3522-0.7996%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款354.96379.8162.012,075.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计93.14113.7598.25369.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.533.171.953.83
  清算备付金448.38552.5544.80704.13
  应收股票清算款12.480.00518.4422.29
  新股申购款46.6916.180.331.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,402.8227,253.605,276.3725,486.23
负债
  应付基金管理费14.4611.103.3316.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.133.170.954.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,500.006,910.000.001,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款205.61197.350.001,499.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.530.000.090.17
  其他应付款项9.1218.949.927.80
  应付利息0.00-2.170.00-0.49
  应付赎回款219.675.39245.311,202.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.740.410.242.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,959.377,145.01260.073,782.72
  基金单位总额21,965.7519,871.314,814.6220,898.90
  未分配净收益2,477.70237.28201.68804.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,443.4520,108.595,016.3021,703.51
  负债及持有人权益合计31,402.8227,253.605,276.3725,486.23