资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 192.05 | 153.62 | 13,370.72 | 19,460.13 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.36 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 25.53 | 39.57 | 45.08 | 18.58 |
清算备付金 | 4,117.41 | 2,542.18 | 3,010.79 | 1,268.21 |
应收股票清算款 | 0.00 | 284.64 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 13.04 | 23.04 | 2,276.19 | 1,392.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 293,979.08 | 221,284.22 | 246,857.74 | 215,376.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 124.58 | 102.97 | 83.88 | 66.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 35.59 | 29.42 | 23.97 | 19.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 73,507.98 | 49,016.65 | 46,811.87 | 25,601.50 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 124.61 | 344.17 | 11,931.98 | 18,958.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.06 |
其他应付款项 | 41.08 | 61.40 | 63.17 | 19.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.93 |
应付赎回款 | 35.06 | 51.88 | 685.95 | 303.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.64 | 2.63 | 1.93 | 1.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 73,898.35 | 49,637.27 | 59,623.24 | 45,011.54 |
基金单位总额 | 190,427.69 | 151,977.32 | 145,925.99 | 121,189.42 |
未分配净收益 | 29,653.04 | 19,669.63 | 41,308.50 | 49,175.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 220,080.73 | 171,646.95 | 187,234.50 | 170,364.91 |
负债及持有人权益合计 | 293,979.08 | 221,284.22 | 246,857.74 | 215,376.45 |