资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,144.23 | 192.05 | 153.62 | 13,370.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 37.99 | 25.53 | 39.57 | 45.08 |
清算备付金 | 2,538.55 | 4,117.41 | 2,542.18 | 3,010.79 |
应收股票清算款 | 825.80 | 0.00 | 284.64 | 0.00 |
新股申购款 | 9.22 | 13.04 | 23.04 | 2,276.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 350,600.90 | 293,979.08 | 221,284.22 | 246,857.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 162.91 | 124.58 | 102.97 | 83.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 46.55 | 35.59 | 29.42 | 23.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 64,638.56 | 73,507.98 | 49,016.65 | 46,811.87 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,864.75 | 124.61 | 344.17 | 11,931.98 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 56.92 | 41.08 | 61.40 | 63.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4,865.17 | 35.06 | 51.88 | 685.95 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.51 | 2.64 | 2.63 | 1.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 74,680.86 | 73,898.35 | 49,637.27 | 59,623.24 |
基金单位总额 | 246,550.29 | 190,427.69 | 151,977.32 | 145,925.99 |
未分配净收益 | 29,369.75 | 29,653.04 | 19,669.63 | 41,308.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 275,920.04 | 220,080.73 | 171,646.95 | 187,234.50 |
负债及持有人权益合计 | 350,600.90 | 293,979.08 | 221,284.22 | 246,857.74 |