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上银慧祥利债券A(006901)

2021-10-22     1.02990.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,950.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.54109.4482.9523.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,352.9011,836.69464.77643.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.359.340.000.00
  清算备付金451.581,625.6249.170.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值764,094.86791,375.3920,651.5927,929.60
负债
  应付基金管理费151.16153.335.075.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1925.561.691.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款154,579.69184,823.440.007,428.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.442.980.050.94
  其他应付款项10.3217.908.9020.00
  应付利息48.7434.720.002.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.2114.480.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154,832.76185,095.7015.727,459.07
  基金单位总额598,983.53598,983.5719,971.4119,977.15
  未分配净收益10,278.577,296.12664.46493.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值609,262.10606,279.6920,635.8720,470.53
  负债及持有人权益合计764,094.86791,375.3920,651.5927,929.60