行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银慧祥利债券A(006901)

2024-04-18     1.02540.0976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.2655.8064.29386.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5310.047.834.34
  清算备付金2,482.603,483.0746.241,237.83
  应收股票清算款13,278.260.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值826,415.28715,096.69728,035.59737,531.60
负债
  应付基金管理费154.11151.45155.11149.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.6925.2425.8524.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款204,569.5399,672.70117,669.50129,441.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13,275.800.000.004.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.1317.5024.7715.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.801.192.0311.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218,054.0699,868.08117,877.26129,648.11
  基金单位总额598,983.46598,983.47598,983.48598,983.49
  未分配净收益9,377.7716,245.1411,174.858,899.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值608,361.22615,228.61610,158.33607,883.48
  负债及持有人权益合计826,415.28715,096.69728,035.59737,531.60