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长盛安鑫中短债债券A(006902)

2022-01-19     1.07490.0279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.755,215.712,222.372,122.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计238.51906.69560.47707.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.991.130.282.20
  清算备付金82.51508.6573.90330.94
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.202,488.40815.24103.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,281.3570,155.6237,713.7844,722.08
负债
  应付基金管理费3.837.747.688.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.022.072.052.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.001,500.004,200.005,701.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.095,003.13960.571,757.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.400.220.520.55
  其他应付款项9.836.909.928.90
  应付利息-0.00-2.350.693.46
  应付赎回款27.5812.351,145.48496.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.142.243.073.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额744.336,533.806,331.857,986.74
  基金单位总额14,785.6661,564.6030,672.2736,417.87
  未分配净收益751.362,057.23709.66317.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,537.0263,621.8331,381.9336,735.34
  负债及持有人权益合计16,281.3570,155.6237,713.7844,722.08