0.0279% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.75 | 5,215.71 | 2,222.37 | 2,122.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 238.51 | 906.69 | 560.47 | 707.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.99 | 1.13 | 0.28 | 2.20 |
| 清算备付金 | 82.51 | 508.65 | 73.90 | 330.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.20 | 2,488.40 | 815.24 | 103.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,281.35 | 70,155.62 | 37,713.78 | 44,722.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.83 | 7.74 | 7.68 | 8.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.02 | 2.07 | 2.05 | 2.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 700.00 | 1,500.00 | 4,200.00 | 5,701.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.09 | 5,003.13 | 960.57 | 1,757.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.40 | 0.22 | 0.52 | 0.55 |
| 其他应付款项 | 9.83 | 6.90 | 9.92 | 8.90 |
| 应付利息 | -0.00 | -2.35 | 0.69 | 3.46 |
| 应付赎回款 | 27.58 | 12.35 | 1,145.48 | 496.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.14 | 2.24 | 3.07 | 3.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 744.33 | 6,533.80 | 6,331.85 | 7,986.74 |
| 基金单位总额 | 14,785.66 | 61,564.60 | 30,672.27 | 36,417.87 |
| 未分配净收益 | 751.36 | 2,057.23 | 709.66 | 317.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,537.02 | 63,621.83 | 31,381.93 | 36,735.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,281.35 | 70,155.62 | 37,713.78 | 44,722.08 |